国防指数强劲反弹 宝盈国家安全沪港深看好四大投资主线
随着叙利亚地缘政治紧张局势的发展以及中美贸易摩擦不断升级，国际环境变化对于大类资产配置的影响、尤其是对A股市场的影响，成为众多投资者的关注点。
Wind数据显示，自今年2月9日以来，中证国防指数自底部反弹超过20%，强劲的表现远超同期沪深300、上证综指、创业板指等主要指数。4月9日，中证国防指数一度触及1362点，创下年内新高。
业内人士分析称，在中美贸易摩擦前景未定的背景下，与一些行业可能面临出口份额下降的冲击不同，军工国防行业属于国家战略性行业，自主化要求极高，对外依存度最低，受影响小。此外，军工国防行业业绩弹性持续提升，被市场雪藏多年的军工股，正逐步摆脱炒概念的逻辑。
宝盈国家安全沪港深正是一只专注国家安全战略投资主题的基金。该基金的基金合同约定，该基金非现金基金资产中80%以上将投资于国家安全战略相关行业股。
宝盈基金国家安全沪港深基金基金经理曹潜表示，中美贸易战表面上是两国贸易顺差导致，但实质上，随着中国在世界产业链的竞争力不断提升、以及对全球事务的影响力不断加强，美国愈发感到压力。而这种压力将会加剧未来双方在军事、科技、能源、政治等多个领域的竞争与对抗。应对外围不利的局面，我们要保持战略均势，就必须利用人才、政策、资本的优势加快科技创新，突破技术封锁，实现进口替代，保障国家安全。
具体到该基金的投资方向，曹潜将紧密围绕国家安全主题，自上而下精选行业和个股。他看好四大投资主线：一是国防安全。重点关注具备核心技术、订单增长确定的航空、航海产业链的受益标的。二是信息技术安全。重点关注半导体产业链中有望实现核心产品突破的龙头公司以及云计算行业中增长迅速且有规模优势的优质公司。三是能源安全。重点关注新能源汽车产业链中具备议价能力、盈利能力较强的上游电池产业制造商及设备提供商，中游有技术壁垒、业务增量的零部件供应商以及下游具备优质研发、设计和成本控制能力的整车制造企业。四是城市安全，重点关注具备数据优势和技术壁垒的安防产业链软、硬件公司。